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白姐急旋风

股市分析 :暂别亿纬锂能

  亿纬锂能可能是我在今年这个结构性牛市的最大的一笔亏损了。所以总结一下,亿纬锂能这笔投资吧。

  卖出原因:最近的走势让我想起了,之前信维通信丢掉iPhone天线订单后的走势。机构夺路出逃,放量下跌。虽然当时公司试图通过卖方机构发出一些消息,让情况看起来不那么遭,但是k线是聪明的,最后低于预期的财报,再次证明了资金的先知先觉和市场的有效性。

  回到亿纬锂能,同样都是消息驱动的突发利空消息(一个是订单丢了,一个政策变了),现在也是机构资金放量出逃,我相信在消息不对等的情况下,他们肯定更能掌握第一手消息(比如麦克韦尔的最新情况,是否有订单取消之类)。所以比较明智的方式,可能是先出来过几个月再看看财报。我相信电子烟这个行业肯定长期还是有很大投资机会的,即使不靠吸引未成年人吸烟,仅仅靠电子烟更好的用户体验,还转化传统香烟市场,也是很大的空间,只不过短期的确有政策风险。但是政策风险充分释放后,最好是中国和美国的政策都完全落地后,可能有很好的行业基本面反转的机会。之前我也按过计算器,计算过“最差”的情况,但是实际情况会不会比计算的还差?

  当初发现亿纬锂能还是让人兴奋的,因为a股很少有天花板这么高,增速这么高的蓝海市场了,而且麦克韦尔还是行业龙头企业。再估算一下,明年的市盈率也不贵,而且麦克韦尔现金流还这么好。之前即使有高增长行业,比如ETC,风电等,要么是短期一两年的一波政策行情,之后可能就会增速下降,要么是强周期性行业,你总是要关注一下行业最新动态,要么可能景气度高点来了,还不知道,比较让人操心。当然,很多东西都在政策改变后而改变了。(作者:kira1122)返回搜狐,查看更多

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